Árfolyamkockázat-kezelési tevékenység fejlesztésének mérföldkövei
A vállalati kockázat-kezelési folyamatok átvilágításának eredményeként kijelölt treasury fejlesztések megvalósítása. Az eredmény, hogy a pénzügyi terület komplexitása kiegészül az árfolyamkezelés nehézségeinek megoldásával, növekszik a pénzügyi terület professzionalizmusa. Nő a cég versenyképessége, oldódik a váratlan árfolyam ingadozásokból eredő stressz.
01
Devizaforgalom tervezése
02
Cégspecifikus kockázati modell összeállítása, (devizás tételek vizsgálata)
03
„Nyitott” pozíció követésének a kialakítása
04
Kockázatkezelési alapstratégiák cégspecifikus vizsgálata
05
Piaci várakozások hatásának a vizsgálata. Szcenárió analízis
06
Árfolyamkockázat-kezelési stratégia fejlesztése
PÉNZÜGY
"Treasury Risk management"
Treasury fejlesztési projekt
„Treasury fejlesztési projekt” keretében az átvilágítást követő egyeztetések során meghatározott fejlesztések megvalósítása.
Devizaforgalom tervezése
Az éves devizaforgalom tervezésének a fejlesztése. Tervszámok várható eredményhatásának vizsgálata a különböző árfolyamszcenáriók esetén.
Kockázati modell, pozíciókövetés
A vállalati kockázati modell összeállítása, értelmezése. Vállalati „nyitott” devizapozíció követésének kialakítása.
Treasury ügyletkötés fejlesztése
Devizakonverziók, határidős, opciós ügyletkötések technikájának személyi, tárgyi-technikai fejlesztése.
Szcenárió analízis
A lehetséges árfolyamkockázat-kezelési stratégiák közötti választás megalapozása.
Árfolyamkockázat-kezelési stratégia
Cégspecifikus kockázatkezelési stratégia kidolgozása, optimalizálása. A stratégia eredményhatásának vizsgálata.
Riportolási rendszer
Vezetői döntéshozatali táblák elkészítése. Terv-tény elemzés. Treasury költségvetés tervezése.
Fejlesztések eredménye
A fejlesztések eredményeként a pénzügyi terület komplexitása kiegészül az árfolyamkezelés nehézségeinek megoldásával, növekszik a pénzügyesek professzionalizmusa.
